Negociação de opções agrícolas
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U. S. Futures & amp; Opções.
Cotações de preços em todos os contratos agrícolas da CBOT listados para negociação e, abaixo, para futuros e opções de futuros. Esta seção ajuda o observador casual a acompanhar o que está acontecendo nos mercados.
Cotações combinadas são uma maneira rápida de acessar futuros complementares. Feijão de soja / farelo de soja / óleo de soja e milho / trigo / aveia são agrupados para economizar tempo e fazer comparações fáceis entre os produtos de oleaginosas ou os cereais forrageiros Preços diários de liquidação para commodities CBOT e atualizadas no final de cada dia de negociação. Daily Vol./Open Int.
O nível de atividade de negociação nos futuros e contratos de opções listados junto com as posições abertas (juros abertos) criados pela atividade de negociação. Os futuros agrícolas estão disponíveis após as 8:00 da manhã. O volume final e o relatório de abertura de juros são divulgados após as 10:30 da manhã.
- Preços Históricos das Opções Ag: O Arquivo de Preços Diários contém dados diários de abertura, alta, baixa, fechamento, volume e juros abertos para cada mercadoria pelo mínimo dos 3 meses anteriores.
Citações, dados e gráficos para o MidAmerica Commodities Exchange.
Gráficos e Opinião.
A International Traders Research, Inc. possui um dos bancos de dados mais abrangentes para os CTA disponíveis. A ITR oferece desempenhos em mais de 400 consultores de negociação de commodities (CTAs). Antes de você Comércio A CFTC forneceu uma série de recursos para proteger consumidores e investidores. Também inclui links para os fundos do intermediário de pesquisa:
Através deste sistema on-line, a National Futures Association (NFA) disponibiliza informações de registro e ações relacionadas ao futuro, contribuídas pela NFA, a CFTC e as bolsas de futuros dos EUA. Se você precisar de informações de registro que não estão disponíveis no BASIC, entre em contato com o Centro de Informações da NFA em (800) 621-3570. National Futures Association: Desde a nossa fundação em 1982, a National Futures Association tem sido responsável por proteger os direitos dos investidores nos mercados de futuros. Para tanto, procuramos garantir que as empresas e indivíduos que negociam futuros com o público sejam membros da NFA e que sigam os mais altos padrões de responsabilidade profissional e financeira.
Bloomberg Commodity Pages CBS MarketWatch: Futures Movers Comentário do Mercado Agrícola Weekly Wrap-up of KCBT Wheat Futures O Moore Research Center, Inc., publicou um relatório especial listando 49 estratégias de negociação sazonal utilizando o mercado de Kansas City Board of Trade, ambos sozinhos e em expansão comércios contra outros mercados de grãos. O relatório, que inclui gráficos de padrões sazonais e tabelas detalhadas de resultados de negociações hipotéticos, está disponível gratuitamente.
O Relatório de Compromisso de Comerciantes da CFTC contém informações básicas gerais e notas explicativas detalhadas para o formulário resumido, o formulário longo e os relatórios combinados de opções e futuros. O FAS fornece uma série de relatórios de análise do mercado mundial e de commodities. O USDA / AMS fornece informações atuais e imparciais sobre preços e vendas para ajudar no marketing e distribuição ordenados de commodities agrícolas. Os relatórios incluem informações sobre preços, volume, qualidade, condição e outros dados de mercado sobre produtos agrícolas em mercados específicos e áreas de comercialização. Os relatórios abrangem mercados nacionais e internacionais. Os dados são divulgados dentro de horas de coleta através da Internet e disponibilizados por meios eletrônicos, em relatórios impressos, gravações telefônicas e através dos meios de comunicação. O sistema CROPCAST integra dados de satélites meteorológicos e de alta resolução com simulações de modelos de culturas e inventários de solo para fornecer informações atualizadas continuamente aos comerciantes de commodities, grãos, cacau, cafe e importadores de açúcar ou exportadores e empresas de alimentos. AG DTN AgData Central.
Café e Cacau.
Café & amp; A Specialty Coffee Association da América do Sul é uma associação comercial sem fins lucrativos dedicada a promover a excelência do café através da educação e disseminação de informações para a indústria de cafés especiais.
Aveia e canola / colza.
Statcom é a fonte de informações globais de aveia e canola / colza. Nosso foco é melhorar a descoberta de preços por meio do monitoramento constante de preços, produção, clima e dados comerciais. Os relatórios semanais da Statcom que analisam os mercados são complementados pelo nosso site, fornecendo acesso rápido ao nosso extenso banco de dados de informações.
A Soyatech, Inc. fornece uma ampla gama de serviços vitais para as indústrias de soja, oleaginosas e alimentos e alimentos.
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Negociação de opções agrícolas
Por: Angell, George.
Disponibilidade: por encomenda, normalmente enviado em 3-7 dias úteis.
Leitor Classificações: (0 comentários)
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Revisar comentários? Clique aqui.
Editora: Windsor Bks / Probus.
Tipo: Livro - Capa dura.
Data de publicação: 01/12/1998.
por Caplan, David L.
por Spears, Larry D .; Spears, Larry.
por Grandmill, William.
por Grandmill, William.
Estratégias confiáveis para trigo, soja, gado, milho e muito mais. Ênfase em encontrar e explorar inconsistências de precificação e gerenciar 3 fontes de risco de opção: preço de futuros, volatilidade e tempo.
Após anos de controvérsia e debates espirituosos, as opções de compra e venda listadas foram introduzidas nos mercados futuros agrícolas. Para especuladores, e novos instrumentos representam um.
oportunidade de ganhar lucros espetaculares. Para os hedgers, que confiam nos mercados futuros de proteção de preço e segurança, os novos especuladores de opções e hedgers, para a indústria de corretagem em.
Em geral, e para aqueles que operam na indústria agrícola em geral, as Opções Agrícolas: Negociações e Chamadas nos Novos Mercados Futuros de Grãos e Pecuentes oferecem o primeiro passo-a-passo.
introdução a estes novos postos e chamadas.
manual de referência para todos os interessados em posta e chamadas de grãos e gado. Ilustrado com gráficos e tabelas, o Agricultural Options vai além da mecânica e do trading básico.
estratégias da agricultura coloca um mercado de chamadas e investiga as armadilhas psicológicas a serem evitadas. Angell diz a você como:
- Lucro em um mercado estacionário.
- Jogue as porcentagens.
- Faça uma fortuna em soja em US $ 5.000 ou menos.
- Descubra os melhores mercados de opções.
- Lidar quando um comércio azeda.
- Encontre um bom corretor.
Por que opções da Trade Ag? 8.
Futuros versus Opções 9.
Por que uma opção em um contrato de futuros? 11
O Papel da Negociação de Futuros 12.
Opções oferecem um novo enrugamento 14.
As novas opções agrícolas são seguras? 16
Como uma opção é negociada 27.
As opções atuais 29.
As quatro estratégias básicas 31.
O que influencia os preços premium? 38
Como escrever opções Ag 41.
Protegendo a posição curta 43.
Qual contrato você deve negociar? 46
Qual preço de greve você deve negociar? 47
Calculando o ponto de equilíbrio 47.
Entendendo os Relatórios de Jornais 48.
Opções como Apólice de Seguro 53.
Uma Abundância de Estratégias de Opção 55.
Vinte regras do comerciante profissional 58.
Não esqueça a lei de Murphy 72.
Possibilidades de cobertura chegou um longo, longo.
Caminho nos últimos anos 75.
Qual é o meu risco? 76.
Estratégias Alternativas para o Comercial.
O hedge de compra 80.
Iniciando um programa de redação de chamadas 84.
Cobertura com Opções num Mercado Estacionário 90.
Lidando com o Risco de Rendimento 91.
Selecionando o Preço de Exercício 95.
Um Exemplo de Compra de Put com Rendimento Fixo de Produção 96.
Quando você vende seus pães? 98.
A proporção de 2: 1 escreve 101.
Rácio de proporção variável 107.
Golpeando um equilíbrio 109.
A opção Hedge 110.
Fazendo com que sua cobertura seja neutra.
Escrevendo Opções Cobertas 117.
Opções de Escrita Contra Actualidades 125.
Escrevendo em Conjunto em Conjuntura com Futuros 129.
Escrita estrangula em conjunto com futuros 129.
Opções de Comércio Agrícola.
As opções de comércio agrícola são ferramentas para gerenciar a exposição ao risco de preço agrícola. Eles são chamados de "opções de comércio" porque, ao contrário das opções negociadas em bolsa, que são compradas e vendidas em um mercado de contratos designado, as opções de comércio agrícola são compradas e vendidas fora de troca diretamente entre os participantes do mercado comercial para fins comerciais.
Além da sua característica "off-the-counter", as opções de comércio agrícola são semelhantes em muitos aspectos às opções negociadas em troca. Eles permitem que o comprador compre ou venda uma mercadoria agrícola a um preço pré-especificado chamado de "preço de ataque" em ou antes de uma determinada data de expiração.
Uma opção de compra é referida como uma "garantia" e uma opção de venda é conhecida como "saída". O comprador de uma opção de comércio agrícola paga um "pré-termo" pelo direito (sem a obrigação) de comprar ou vender a mercadoria subjacente na greve preço e este prémio representa a perda máxima que pode ser incorrida pelo comprador da opção. Em troca desse prêmio, o vendedor da opção, ou "escritor", está exposto a perdas potencialmente ilimitadas.
Uma opção de comércio agrícola pode ser "exercida" pelo comprador, fazendo (no caso de um put) ou levando (no caso de uma chamada) a entrega da mercadoria subjacente ou por meio de um pagamento em dinheiro. Em geral, as opções só são exercidas quando são "no dinheiro", isso ocorre para uma chamada quando o preço de exercício está abaixo do preço atual do mercado e para uma colocação quando o preço de exercício está acima do preço atual do mercado. Para que o exercício seja rentável, o valor pelo qual uma opção é in-the-money deve exceder o prémio pago pela opção. Quando o preço de exercício de uma opção é igual ao preço atual do mercado, a opção é dito ser "em dinheiro". Quando um preço de operação da opção de chamada (colocar) está acima (abaixo) do preço de mercado atual, o A opção é dita ser "fora do dinheiro".
A parte 32 dos regulamentos do CFTC, 17 CFR 32, rege a venda de opções de commodities no mercado à vista. O Regulamento 32.4 da CFTC isenta, em grande medida, o controlo da Comissão - opções de comércio -, isto é, as opções de mercado de caixa contratadas por comerciais para fins comerciais. A isenção aplica-se a todas as mercadorias que não as mercadorias agrícolas "numeradas" 1. Opções nos soft commodities (café, açúcar e cacau), produtos lácteos e madeireiros se qualificam para a isenção de opção comercial. A isenção da opção comercial aplica-se a todas as entidades comerciais, independentemente do tamanho.
As opções de comércio nos produtos agrícolas enumerados estão sujeitas a uma isenção separada ao abrigo do Regulamento 32.13 da CFTC. Ao abrigo desta isenção, as opções só podem ser oferecidas ou compradas através de um comerciante de opções de comércio agrícola (ATOM), e só podem ser negociadas entre empresas comerciais para fins relacionados aos negócios. No entanto, as empresas comerciais com um patrimônio líquido de US $ 10 milhões ou mais estão isentas dos regulamentos de opções de comércio agrícola e são tratadas essencialmente como se fossem sob a isenção de opções comerciais mais gerais.
Como se tornar um comerciante de opções de comércio agrícola.
Em junho de 1998, a CFTC iniciou um programa para permitir a compra e venda de opções de comércio agrícola nas mercadorias enumeradas. Em Dezembro de 1999, a Comissão alterou o programa para racionalizar o processo de registo e proporcionar uma maior flexibilidade ao desenho do contrato de opção, permitindo a liquidação financeira dos contratos.
Uma entidade que planeja oferecer ou vender opções de comércio agrícola como parte de seu negócio agrícola, pode fazê-lo somente de acordo com as regras do programa. Antes de oferecer ou vender contratos de opções de comércio agrícola, uma entidade é obrigada a registrar-se como um comerciante de opções de comércio agrícola (ATOM).
A estrutura regulatória das opções de comércio agrícola é encontrada na Parte 3 e na Parte 32 dos regulamentos da CFTC e envolve quatro áreas:
registro de ATOMs, requisitos financeiros, condições de contratos e sobre sua oferta e venda e requisitos de divulgação e relatórios.
Uma entidade só é elegível para solicitar, oferecer ou vender opções de comércio agrícola se operar em mercados agrícolas comerciais e se tiver registrado com a Comissão como um ATOM. Além disso, seus representantes de vendas e seus supervisores, bem como seus diretores, devem se registrar como pessoas associadas (APs).
Para solicitar o cadastro como ATOM, uma entidade deve entrar em contato com a National Futures Association (NFA), que processa os registros em nome da CFTC. Formulários de inscrição para ATOMs, seus diretores e seus APs estão disponíveis por telefone da NFA em 800-621-3570. Formulários de inscrição preenchidos devem ser devolvidos ao NFA, Gabinete do Secretário, P. O. Caixa 98383, Chicago, IL 60693-0001. Para obter mais informações, ou para baixar um formulário de inscrição, você pode ir ao site da NFA.
O registro dura por tempo indeterminado.
Os candidatos para o registro ATOM devem manter um patrimônio líquido de US $ 50.000 em todos os momentos. O pedido de registro deve incluir o demonstrativo financeiro anual mais recente da ATOM auditado por um contador público (CPA) durante os 12 meses anteriores.
Existe uma série de motivos que desqualificam ATOMs, seus diretores ou seus APs se matriculando. Por exemplo, um possível registrante não deve ter um registro anterior revogado ou ter sido condenado ou impedido de violar leis conforme especificado nas regras do programa. Os APs podem não ter tido um registro prévio revogado ou condenado por violar leis relacionadas a futuros ou negociação de valores mobiliários, desfalque, roubo, fraude ou tipos similares de irregularidades.
Todos os contratos de opção de comércio agrícola devem ser por escrito ou, se verbais, devem ser confirmados por escrito. Se uma entidade decidir oferecer ou vender uma opção de comércio agrícola, deve fornecer ao seu cliente uma cópia assinada do contrato escrito. A confirmação do contrato da opção deve incluir todos os termos e condições do contrato.
Antes de entrar em uma opção de comércio agrícola, a CFTC exige que um ATOM divulgue a seus clientes informações sobre os riscos gerais das opções de comércio agrícola. As divulgações podem ser impressas ou eletrônicas.
Um ATOM também deve fornecer aos seus clientes:
uma confirmação por escrito de cada contrato de opção de comércio agrícola; informações que o cliente solicita sobre os preços das commodities, ou as posições ou fundos do cliente; e observe que uma opção expirará no próximo mês.
Além do requisito de manter pelo menos US $ 50.000 no patrimônio líquido, um ATOM também deve separar os fundos que seu cliente paga na frente (o prêmio da opção), em uma conta bancária separada. No entanto, pode usar os fundos do cliente para proteger ou cobrir a opção comercial com uma opção negociada em bolsa em uma bolsa de futuros designada. Além disso, o ATOM deve ter uma política escrita que rege controles internos de negociação e supervisão, bem como uma auditoria financeira anual.
Um ATOM deve manter livros completos e completos e registros por cinco anos, e durante os dois primeiros anos, eles devem estar prontamente acessíveis para inspeção.
Os ATOMs também são obrigados a informar anualmente à Comissão o volume, os juros em aberto e a quantidade total de commodities subjacentes às opções que vendem.
Se surgir uma controvérsia em relação aos termos de um contrato de opção e a um ATOM e seu cliente não conseguir resolvê-lo, o cliente poderá registrar uma reivindicação de reparações junto à CFTC. Para arquivar tal reivindicação, o cliente deve mostrar que uma ou mais das disposições do Commodity Exchange Act ou as regras da CFTC foram violadas, fazendo com que o cliente sofra uma perda na opção de comércio agrícola. O ATOM e seu cliente também podem concordar com qualquer outro fórum de resolução de disputas previsto no contrato, como a arbitragem, e qualquer uma das partes também poderá levar a disputa a julgamento. No entanto, o contrato de ATOM não pode impor um requisito obrigatório de arbitragem pré-disputa em um cliente. Uma disputa decorrente exclusivamente de uma transação no mercado de caixa não seria elegível para o programa de reparações da CFTC.
O Glossário CFTC fornece definições de termos técnicos usados aqui.
1 As mercadorias enumeradas estão listadas na Seção 1a (4) do Ato de Troca de Mercadorias, 7 USC 1a (4), e no Regulamento 32.2 da CFTC. Eles incluem trigo, algodão, arroz, milho, aveia, cevada, centeio, semente de linhaça, sorgo granífero, ração, manteiga, ovos, solanum tuberosum (batatas irlandesas), lã, topos de lã, gorduras e óleos (incluindo banha, sebo, caroço de algodão óleo, óleo de amendoim, óleo de soja e todas as outras gorduras e óleos), farelo de algodão, sementes de algodão, amendoim, soja, farelo de soja, pecuária, produtos pecuários e suco de laranja concentrado congelado.
Agricultura.
O mercado de commodities agrícolas.
O comércio de commodities agrícolas remonta a milhares de anos, tornando-se o mercado financeiro mais antigo do mundo. Mas com os preços intimamente ligados a padrões climáticos, oferta e demanda e uma infinidade de outros fatores, sempre há novas oportunidades para os traders. Nos últimos 63 anos, os retornos médios no mercado de commodities agrícolas foram significativamente maiores do que a taxa de inflação global. Uma consideração ao decidir em quais contratos negociar.
Negociação de Commodities Agrícolas com a AvaTrade.
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Por que comércio de commodities agrícolas.
Alavancagem - os negociadores podem alavancar seus negócios por uma fração do valor real do contrato, já que os contratos são negociados nas margens. Liquidez - Oferecendo alta liquidez, é fácil vender ou comprar futuros, pois os comerciantes podem facilmente liquidar suas posições sempre que necessário. A plataforma de negociação mostra os preços de mercado reais e transparentes Cobertura Ampla do Mercado - A AvaTrade oferece uma série de commodities agrícolas, permitindo que você aplique suas habilidades e insights de negociação ao ativo e mercado mais relevantes.
Commodities agrícolas para o comércio.
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Milho & # 8211; Representa um dos mercados agrícolas mais importantes devido à sua diversidade de usos finais. As unidades são medidas em bushels.
Soja & # 8211; Um mercado que aumentou em importância nos últimos anos, à medida que as tendências dietéticas evoluíram. As unidades são medidas em bushels.
Trigo & # 8211; Este mercado agrícola chave é dominado pelos Estados Unidos. As unidades são medidas em bushels.
Café C & # 8211; Originado na África, o café é negociado em centavos por libra-peso. As unidades são medidas em libras (100).
Açúcar não. 11 & # 8211; Uma das commodities mais negociadas, o açúcar é negociado em centavos por libra (100).
Algodão não. 2 & # 8211; Uma cultura cuja história está ligada ao sul dos Estados Unidos, o algodão é negociado em centavos por libra (100).
Cacau & # 8211; Crescido em apenas alguns países. As unidades são medidas em toneladas métricas.
Trocas comerciais de commodities agrícolas.
O comércio de commodities agrícolas é classificado como a maior classe de commodities negociadas no mundo e é negociado em bolsas nacionais e internacionais de commodities. Todas as commodities, incluindo commodities leves (café, açúcar ou cacau) estão sendo negociadas nessas bolsas:
Milho, Soja, Trigo - Câmara de Comércio de Chicago (CBOT)
Café C, açúcar não. 11, algodão no. 2, cacau - Intercontinental Exchange (ICE)
Confira os últimos preços e informações de negociação relevantes para todas as nossas commodities agrícolas em nosso Índice de Instrumentos Financeiros.
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A Ava Capital Markets Pty é regulada pelo Conselho de Serviços Financeiros da África do Sul (FSP nº.45984)
Ava Trade Japan K. K. é regulamentado no Japão pela FSA (nº 166) e pelo FFAJ (nº 1574)
Leia a divulgação de risco da AvaTrade antes de negociar Forex, CFD's, Spread-betting ou FX Options.
Forex / CFD, Spread-betting & FX A negociação de opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores.
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Trading CFDs, Spread-betting & amp; Opções traz risco e pode resultar na perda de seu capital.
Opções de negociação.
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Por que trocar opções com o IG?
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Quais são as opções?
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2 Com base no número de contas ativas de propagação financeira do Reino Unido (Relatório de Negociação Alavancado do Reino Unido Tendências de Investimento divulgado em junho de 2017); para CFDs, com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).
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Por: Angell, George.
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Tipo: Livro - Capa dura.
Data de publicação: 01/12/1998.
por Caplan, David L.
por Spears, Larry D .; Spears, Larry.
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Estratégias confiáveis para trigo, soja, gado, milho e muito mais. Ênfase em encontrar e explorar inconsistências de precificação e gerenciar 3 fontes de risco de opção: preço de futuros, volatilidade e tempo.
Após anos de controvérsia e debates espirituosos, as opções de compra e venda listadas foram introduzidas nos mercados futuros agrícolas. Para especuladores, e novos instrumentos representam um.
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Por que opções da Trade Ag? 8.
Futuros versus Opções 9.
Por que uma opção em um contrato de futuros? 11
O Papel da Negociação de Futuros 12.
Opções oferecem um novo enrugamento 14.
As novas opções agrícolas são seguras? 16
Como uma opção é negociada 27.
As opções atuais 29.
As quatro estratégias básicas 31.
O que influencia os preços premium? 38
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Qual preço de greve você deve negociar? 47
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Qual é o meu risco? 76.
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Lidando com o Risco de Rendimento 91.
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Quando você vende seus pães? 98.
A proporção de 2: 1 escreve 101.
Rácio de proporção variável 107.
Golpeando um equilíbrio 109.
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Escrita estrangula em conjunto com futuros 129.
Opções de Comércio Agrícola.
As opções de comércio agrícola são ferramentas para gerenciar a exposição ao risco de preço agrícola. Eles são chamados de "opções de comércio" porque, ao contrário das opções negociadas em bolsa, que são compradas e vendidas em um mercado de contratos designado, as opções de comércio agrícola são compradas e vendidas fora de troca diretamente entre os participantes do mercado comercial para fins comerciais.
Além da sua característica "off-the-counter", as opções de comércio agrícola são semelhantes em muitos aspectos às opções negociadas em troca. Eles permitem que o comprador compre ou venda uma mercadoria agrícola a um preço pré-especificado chamado de "preço de ataque" em ou antes de uma determinada data de expiração.
Uma opção de compra é referida como uma "garantia" e uma opção de venda é conhecida como "saída". O comprador de uma opção de comércio agrícola paga um "pré-termo" pelo direito (sem a obrigação) de comprar ou vender a mercadoria subjacente na greve preço e este prémio representa a perda máxima que pode ser incorrida pelo comprador da opção. Em troca desse prêmio, o vendedor da opção, ou "escritor", está exposto a perdas potencialmente ilimitadas.
Uma opção de comércio agrícola pode ser "exercida" pelo comprador, fazendo (no caso de um put) ou levando (no caso de uma chamada) a entrega da mercadoria subjacente ou por meio de um pagamento em dinheiro. Em geral, as opções só são exercidas quando são "no dinheiro", isso ocorre para uma chamada quando o preço de exercício está abaixo do preço atual do mercado e para uma colocação quando o preço de exercício está acima do preço atual do mercado. Para que o exercício seja rentável, o valor pelo qual uma opção é in-the-money deve exceder o prémio pago pela opção. Quando o preço de exercício de uma opção é igual ao preço atual do mercado, a opção é dito ser "em dinheiro". Quando um preço de operação da opção de chamada (colocar) está acima (abaixo) do preço de mercado atual, o A opção é dita ser "fora do dinheiro".
A parte 32 dos regulamentos do CFTC, 17 CFR 32, rege a venda de opções de commodities no mercado à vista. O Regulamento 32.4 da CFTC isenta, em grande medida, o controlo da Comissão - opções de comércio -, isto é, as opções de mercado de caixa contratadas por comerciais para fins comerciais. A isenção aplica-se a todas as mercadorias que não as mercadorias agrícolas "numeradas" 1. Opções nos soft commodities (café, açúcar e cacau), produtos lácteos e madeireiros se qualificam para a isenção de opção comercial. A isenção da opção comercial aplica-se a todas as entidades comerciais, independentemente do tamanho.
As opções de comércio nos produtos agrícolas enumerados estão sujeitas a uma isenção separada ao abrigo do Regulamento 32.13 da CFTC. Ao abrigo desta isenção, as opções só podem ser oferecidas ou compradas através de um comerciante de opções de comércio agrícola (ATOM), e só podem ser negociadas entre empresas comerciais para fins relacionados aos negócios. No entanto, as empresas comerciais com um patrimônio líquido de US $ 10 milhões ou mais estão isentas dos regulamentos de opções de comércio agrícola e são tratadas essencialmente como se fossem sob a isenção de opções comerciais mais gerais.
Como se tornar um comerciante de opções de comércio agrícola.
Em junho de 1998, a CFTC iniciou um programa para permitir a compra e venda de opções de comércio agrícola nas mercadorias enumeradas. Em Dezembro de 1999, a Comissão alterou o programa para racionalizar o processo de registo e proporcionar uma maior flexibilidade ao desenho do contrato de opção, permitindo a liquidação financeira dos contratos.
Uma entidade que planeja oferecer ou vender opções de comércio agrícola como parte de seu negócio agrícola, pode fazê-lo somente de acordo com as regras do programa. Antes de oferecer ou vender contratos de opções de comércio agrícola, uma entidade é obrigada a registrar-se como um comerciante de opções de comércio agrícola (ATOM).
A estrutura regulatória das opções de comércio agrícola é encontrada na Parte 3 e na Parte 32 dos regulamentos da CFTC e envolve quatro áreas:
registro de ATOMs, requisitos financeiros, condições de contratos e sobre sua oferta e venda e requisitos de divulgação e relatórios.
Uma entidade só é elegível para solicitar, oferecer ou vender opções de comércio agrícola se operar em mercados agrícolas comerciais e se tiver registrado com a Comissão como um ATOM. Além disso, seus representantes de vendas e seus supervisores, bem como seus diretores, devem se registrar como pessoas associadas (APs).
Para solicitar o cadastro como ATOM, uma entidade deve entrar em contato com a National Futures Association (NFA), que processa os registros em nome da CFTC. Formulários de inscrição para ATOMs, seus diretores e seus APs estão disponíveis por telefone da NFA em 800-621-3570. Formulários de inscrição preenchidos devem ser devolvidos ao NFA, Gabinete do Secretário, P. O. Caixa 98383, Chicago, IL 60693-0001. Para obter mais informações, ou para baixar um formulário de inscrição, você pode ir ao site da NFA.
O registro dura por tempo indeterminado.
Os candidatos para o registro ATOM devem manter um patrimônio líquido de US $ 50.000 em todos os momentos. O pedido de registro deve incluir o demonstrativo financeiro anual mais recente da ATOM auditado por um contador público (CPA) durante os 12 meses anteriores.
Existe uma série de motivos que desqualificam ATOMs, seus diretores ou seus APs se matriculando. Por exemplo, um possível registrante não deve ter um registro anterior revogado ou ter sido condenado ou impedido de violar leis conforme especificado nas regras do programa. Os APs podem não ter tido um registro prévio revogado ou condenado por violar leis relacionadas a futuros ou negociação de valores mobiliários, desfalque, roubo, fraude ou tipos similares de irregularidades.
Todos os contratos de opção de comércio agrícola devem ser por escrito ou, se verbais, devem ser confirmados por escrito. Se uma entidade decidir oferecer ou vender uma opção de comércio agrícola, deve fornecer ao seu cliente uma cópia assinada do contrato escrito. A confirmação do contrato da opção deve incluir todos os termos e condições do contrato.
Antes de entrar em uma opção de comércio agrícola, a CFTC exige que um ATOM divulgue a seus clientes informações sobre os riscos gerais das opções de comércio agrícola. As divulgações podem ser impressas ou eletrônicas.
Um ATOM também deve fornecer aos seus clientes:
uma confirmação por escrito de cada contrato de opção de comércio agrícola; informações que o cliente solicita sobre os preços das commodities, ou as posições ou fundos do cliente; e observe que uma opção expirará no próximo mês.
Além do requisito de manter pelo menos US $ 50.000 no patrimônio líquido, um ATOM também deve separar os fundos que seu cliente paga na frente (o prêmio da opção), em uma conta bancária separada. No entanto, pode usar os fundos do cliente para proteger ou cobrir a opção comercial com uma opção negociada em bolsa em uma bolsa de futuros designada. Além disso, o ATOM deve ter uma política escrita que rege controles internos de negociação e supervisão, bem como uma auditoria financeira anual.
Um ATOM deve manter livros completos e completos e registros por cinco anos, e durante os dois primeiros anos, eles devem estar prontamente acessíveis para inspeção.
Os ATOMs também são obrigados a informar anualmente à Comissão o volume, os juros em aberto e a quantidade total de commodities subjacentes às opções que vendem.
Se surgir uma controvérsia em relação aos termos de um contrato de opção e a um ATOM e seu cliente não conseguir resolvê-lo, o cliente poderá registrar uma reivindicação de reparações junto à CFTC. Para arquivar tal reivindicação, o cliente deve mostrar que uma ou mais das disposições do Commodity Exchange Act ou as regras da CFTC foram violadas, fazendo com que o cliente sofra uma perda na opção de comércio agrícola. O ATOM e seu cliente também podem concordar com qualquer outro fórum de resolução de disputas previsto no contrato, como a arbitragem, e qualquer uma das partes também poderá levar a disputa a julgamento. No entanto, o contrato de ATOM não pode impor um requisito obrigatório de arbitragem pré-disputa em um cliente. Uma disputa decorrente exclusivamente de uma transação no mercado de caixa não seria elegível para o programa de reparações da CFTC.
O Glossário CFTC fornece definições de termos técnicos usados aqui.
1 As mercadorias enumeradas estão listadas na Seção 1a (4) do Ato de Troca de Mercadorias, 7 USC 1a (4), e no Regulamento 32.2 da CFTC. Eles incluem trigo, algodão, arroz, milho, aveia, cevada, centeio, semente de linhaça, sorgo granífero, ração, manteiga, ovos, solanum tuberosum (batatas irlandesas), lã, topos de lã, gorduras e óleos (incluindo banha, sebo, caroço de algodão óleo, óleo de amendoim, óleo de soja e todas as outras gorduras e óleos), farelo de algodão, sementes de algodão, amendoim, soja, farelo de soja, pecuária, produtos pecuários e suco de laranja concentrado congelado.
Agricultura.
O mercado de commodities agrícolas.
O comércio de commodities agrícolas remonta a milhares de anos, tornando-se o mercado financeiro mais antigo do mundo. Mas com os preços intimamente ligados a padrões climáticos, oferta e demanda e uma infinidade de outros fatores, sempre há novas oportunidades para os traders. Nos últimos 63 anos, os retornos médios no mercado de commodities agrícolas foram significativamente maiores do que a taxa de inflação global. Uma consideração ao decidir em quais contratos negociar.
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Por que comércio de commodities agrícolas.
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Soja & # 8211; Um mercado que aumentou em importância nos últimos anos, à medida que as tendências dietéticas evoluíram. As unidades são medidas em bushels.
Trigo & # 8211; Este mercado agrícola chave é dominado pelos Estados Unidos. As unidades são medidas em bushels.
Café C & # 8211; Originado na África, o café é negociado em centavos por libra-peso. As unidades são medidas em libras (100).
Açúcar não. 11 & # 8211; Uma das commodities mais negociadas, o açúcar é negociado em centavos por libra (100).
Algodão não. 2 & # 8211; Uma cultura cuja história está ligada ao sul dos Estados Unidos, o algodão é negociado em centavos por libra (100).
Cacau & # 8211; Crescido em apenas alguns países. As unidades são medidas em toneladas métricas.
Trocas comerciais de commodities agrícolas.
O comércio de commodities agrícolas é classificado como a maior classe de commodities negociadas no mundo e é negociado em bolsas nacionais e internacionais de commodities. Todas as commodities, incluindo commodities leves (café, açúcar ou cacau) estão sendo negociadas nessas bolsas:
Milho, Soja, Trigo - Câmara de Comércio de Chicago (CBOT)
Café C, açúcar não. 11, algodão no. 2, cacau - Intercontinental Exchange (ICE)
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